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1. 10月中旬以来，发生了一系列的财经事件，显示事情正在发生变化：
10月18日，上证跌破2500点，引起广泛重视。
11月1日，中央召开民营企业座谈会，强调重视民营企业。
11月 5日，习近平宣布成立科创板，重视科学创新企业。
2. 11月12-13日公布的 10月的经济金融数据，总体低于预期，确认经济低迷，为政策转向提供支撑。
3. 商品市场下行。8月以来，螺纹钢从4400跌至3900。
4. 人民币汇率延续4月以来的贬值趋势，短暂回升之后继续冲击7.0关口。
5. 债券市场从9月下旬开始反弹，十年期国债利率从3.76左右已经下降到 3.43左右。
6. 股票市场从10月下旬开始反弹，上证综指从2450的低位已经反弹到2670左右，幅度接近10%。中小创的表现尤其抢眼，创业板指数已经反弹接近20%，中证500指数反弹17%。
7. 基本判断： 基本面继续低迷，政策面开始转向，预期面已经变化。
8. 资产配置含义（中短期）：基本面不支持蓝筹股大幅上涨，情绪面驱动的中小创机会较大，资金面驱动的债券市场有投资机会，人民币汇率将继续寻底。
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